Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2019 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
Lasten | 14.913 | 15.549 | 14.535 | 1.014 |
Baten | -4.037 | -4.628 | -5.826 | 1.198 |
Mutatie reserves | -3.394 | -4.383 | -1.579 | -2.804 |
Saldo | 7.482 | 6.538 | 7.130 | -592 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
Voorziening verliesgevende facilitaire projecten | -670 | -8 | 129 | -549 | incidenteel |
Voor negatieve facilitaire exploitaties wordt een voorziening gevormd, die jaarlijks bij de jaarrekening aan de hand van de herijking MPG wordt geactualiseerd. In de voorziening nadelige grondexploitaties was per saldo een storting nodig in verband met een hoger verwacht negatief resultaat in onder andere de projecten Emmasingelkwadrant, van Wassenhovenstr-Augustinianum en Brainport industries Campus (BIC). Voor dit laatste project is de storting, conform eerdere afspraken, onttrokken uit de reserve MIP. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf grondbeleid. | |||||
Resultaat afgesloten facilitaire projecten en grondverkopen | - | -378 | - | -378 | incidenteel |
In 2019 is er, in tegenstelling tot de raming, slechts 1 exploitatie voor private ontwikkelingen afgesloten. Dit leidt tot een klein nadeel van € 55.000. Het resultaat op incidentele grondverkopen is € 323.000 lager dan verwacht omdat voor project Coriolanuspad de verkoop nog niet heeft plaatsgevonden en bij project Marconilaan het netto resultaat op de grondverkoop, door hogere kosten, lager is dan in eerste instantie begroot. | |||||
Facilitaire exploitaties | -317 | 317 | - | - | incidenteel |
De facilitaire exploitaties hebben veelal een meerjarig karakter. De lasten en baten per jaar worden in het taakveld binnen het programma grond verwerkt. Het jaarsaldo wordt geboekt naar de balans zodat er voor lopende projecten geen resultaat op het taakveld is. | |||||
Gronddepot | -519 | 519 | - | - | incidenteel |
De opbrengsten van het gronddepot zijn in 2019 € 519.000 hoger dan begroot. Hier staat een bedrag ad. € 519.00 aan extra kosten tegenover. Dit is per saldo nul. De reden voor de hogere opbrengsten/ kosten is dat er meer projecten zijn gedraaid. | |||||
Projecten maatschappelijk nut (geen investeringen) | 2.067 | 865 | -2.933 | -1 | incidenteel |
Bij de projecten maatschappelijk nut kan het moment van feitelijke realisatie afwijken van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. Per saldo is de financiële afwijking nihil. | |||||
Uitvoering handhaving Bouw-&Woningtoezicht | 111 | -100 | - | 11 | incidenteel |
Dit budget is bestemd voor kosten die gemaakt worden voor calamiteiten die betrekking hebben bouw- en woningtoezicht. Wanneer er kosten worden gemaakt voor calamiteiten worden deze kosten grotendeels verhaald op de eigenaar van het pand. Dit budget is niet gebruikt in 2019 wat de afwijking op zowel de lasten als de baten verklaard. | |||||
Apparaatskosten | 191 | - | - | 191 | incidenteel |
Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook 4.3 baten en lasten). | |||||
Overig | 151 | -17 | - | 134 | incidenteel |
O.a. Planschadevergoeding en Publicatie bestemmingsplannen | |||||
SALDO | 1.014 | 1.198 | -2.804 | -592 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.