Overhead

Exploitatie x € 1.000

Lasten

Baten

Mutatie reserves

Saldo

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

SD risico marge op de maatregelen

incidenteel

In de begroting 2019 zijn maatregelen bij het sociaal domein (SD) verwerkt. Gezien de tekorten van de afgelopen jaren was het zeer onzeker of het SD deze maatregelen kon realiseren. Daarom is er ook een risico marge in de begroting verwerkt. Gedurende het jaar is gebleken dat niet gerealiseerde maatregelen binnen de begroting van de sector SD opgelost konden worden. De risico marge kan volledig vrijvallen.

Mutaties reserves / reserveringen 2019

incidenteel

Bij de vaststelling van de reserveringsvoorstellen 2019 wordt uitgegaan van de maximaal te reserveren bedragen. Omdat in het geval van ‘afhandeling bezwaar- en beroepschriften Huishoudelijke Ondersteuning (HO)’ (€ 471.000) en ‘intensivering – doorstart procesmanagement’ (€ 90.000) kosten zijn gemaakt, valt de werkelijke reservering lager uit. Dit leidt tot een positieve afwijking bij de mutatie reserve van € 561.000.

Slim Verduurzamen gemeentelijke gebouwen

incidenteel

Tijdens de verbouwing van het stadhuis is bij archeologische onderzoek een oude stadsgracht ontdekt. Het gehele gebied is nu tot de onderzijde van de keldervloer afgegraven en archeologisch onderzocht. De daarbij afgegraven grond was verontreinigd en is gesaneerd. Onderzoek en afgraven resulteren in een tekort.

Directieraadbudgetten

incidenteel

Betreft voornamelijk een voordeel op het werkbudget DR en Concern Control doordat inzet op een aantal activiteiten doorgeschoven is in de tijd. Deze budgetten kunnen conform spelregels niet worden gereserveerd.

CIO-office (Chief Information Office)

incidenteel

Het voordeel van € 105.000 op de lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door:
• Een voordeel van € 31.000 op Basis voorzieningen omdat de kosten via andere budgetten gedekt zijn.
• Een voordeel van € 49.000 op Research projecten omdat de kosten voor programmamanagement lager zijn door procedurele vertragingen, het herprioriteren van het programma Zaakgericht Werken en lagere inhuurkosten voor Programma-Architecten.

Personeelskosten

incidenteel

Het voordeel personeelskosten bestaat voor het grootste deel uit een voordeel van € 951.000 op inhuur en € 150.000 op vast personeel. Het voordeel op inhuurkosten is ontstaan door het niet tijdelijk invullen van vacatures en vanwege het feit dat de benodigde inhuur activiteiten gedekt zijn via andere budgetten alsmede door lagere inhuurkosten. Het voordeel op vaste personeelskosten is ontstaan door vacatures gedurende het jaar en het later invullen van deze vacatures.
De jaarlijkse beoordeling van de voorzieningen voor arbeidsgerelateerde kosten (WW-verplichtingen voormalige werknemers en frictiekosten route 2014), leidt per saldo tot een bijstorting van € 225.000 .
Het voordeel op de pesoneelsbaten bestaat voor het grootste deel uit detacheringsopbrengsten van € 262.000 en ontvangen uitkeringen van €108.000.

Overige personele kosten

structureel

Voor dienstreizen neemt het OV gebruik en de lasten hiervan toe. De baten nemen eveneens toe de lasten doorberekend worden aan de sectoren. (€ 144.000). Daarnaast een voordeel op de baten doordat de eigen bijdrage van medewerkers aan mobiele telefoons toeneemt. (€ 112.000). Het terugdraaien van een bezuiniging op de kerstpakken is niet in de begroting verwerkt wat resulteert in een nadeel (€ 50.000). Daarnaast heeft er een nadelige correctie op het BTW-regime plaatsgevonden (€ 71.000)

Doorontwikkeling sector (Facilitaire & Administratieve Ondersteuning)

incidenteel

Incidenteel budget ter doorontwikkeling van de sector is niet voledig ingezet. De inschatting vooraf was dat er extra externe capaciteit nodig was. Deze capaciteit is echter vooral intern ingevuld zodat er een onderuitnutting op dit budget ontstaat.

Voorziening dubieuze debiteuren

incidenteel

De voorziening is (her)berekend en toereikend. Het overschot van €280.000 valt vrij in de jaarrekening.

Bedrijfsrestaurant stadshuis

incidenteel

Het bedrijfsrestaurant is in 2019 gesloten geweest in verband met een verbouwing, daardoor zijn er geen kosten geweest en ook geen opbrengsten.

Repro en portikosten

incidenteel

Voordeel porti kosten, er is minder post verstuurd door intensivering digitalisering. Op repro een voordeel doordat kosten eindafrekening voordeliger uitvallen dan ingeschat.

ICT kosten

incidenteel

Voor Wijeindhoven zijn (extra) kosten ICT gemaakt die afgedekt door (extra) baten via verrekening (€ 98.000)
Daarnaast mogen de kosten voor Saas-oplossingen niet worden geactiveerd. Dit is in 2019 herstelt zodat deze kosten tot een extra last in de exploitatie leiden.

Overig

SALDO