Brainport Development draagt bij aan de economische structuurversterking van Brainport Eindhoven, waaronder diversificatie van de regionale economie, versterking van het vestigingsklimaat en een toename van werkgelegenheid. De onderneming stimuleert en realiseert projecten en programma’s, promoot Brainport Eindhoven in binnen- en buitenland, en ontwikkelt, lobbyt en monitort de regionaal-economische strategie van de triple helix (Stichting Brainport), Brainport Next Generation.
Doelstelling en openbaar belang
Brainport Development draagt bij aan de economische structuurversterking van Brainport Eindhoven, versterking van het vestigingsklimaat en een toename van werkgelegenheid. Dat doet de onderneming door het stimuleren en realiseren van projecten en programma’s, het promoten van Brainport Eindhoven in binnen- en buitenland, en het ontwikkelen en monitoren van de regionaal-economische strategie van de triple helix (Stichting Brainport).
Inzicht bestuurlijk belang
14,52% aandelenbelang (aandelen A) en daaraan gekoppeld stemrecht in AvA. De andere publieke aandeelhouders (‘A’- aandeelhouders) zijn: de Metropoolregio Eindhoven (24,73%), de gemeente Helmond (5,27%), de gemeente Veldhoven (3,25%) en de gemeente Best (2,23%). De houder van de B-aandelen (de Stichting Brainport (50%) bepaalt de strategie van de vennootschap. De publieke aandeelhouders (A-aandelen) hebben de zeggenschap over de financiën/bedrijfsvoering.
Wisselingen bestuur / RvC / RvT
Algemeen directeur van Brainport Development is dhr. Paul van Nunen. Hij is (enig) statutair bestuurder van de vennootschap. De leden van de raad van commissarissen zijn: dhr. Van Ham, dhr. Nelissen en dhr. Van der Beek.
Wet Normering Topinkomens
Er wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot normering van topinkomens. Hoewel Brainport Development formeel niet onder de werkingssfeer van de WNT valt, wil de vennootschap vanwege zijn (deels) publieke aandeelhouders en financiering buiten twijfel hebben dat ten allen tijde wordt voldaan aan deze wettelijke norm, ook bij een eventuele toekomstige 2-hoofdige directie (waarin de statuten voorzien). In het bezoldigingsbeleid is expliciet opgenomen dat de beloningscomponenten in het bezoldigingsbeleid tezamen de bezoldigingsnorm, die voortkomt uit de WNT, niet mag overschrijden. Dit is door de AvA van 18 mei 2017 bekrachtigd.
Maatsch. verant- woord ondernemen
De vennootschap heeft ten doel het creëren van een duurzaam en innovatief ecosysteem dat internationaal kan concurreren en zo de basis vormt voor welvaart en welzijn in de regio en daarbuiten.
Geleverde prestaties
De strategische koers van de Stichting Brainport (vastgelegd in het plan Brainport Next Generation) is vertaald in een door de AvA vastgesteld meerjarenplan voor de periode 2017-2020. Dit meerjarenplan draagt bij aan de economische structuurversterking van Brainport Eindhoven, waaronder diversificatie van de regionale economie, minder conjunctuurgevoelige economische groei, versterking van het vestigingsklimaat en een toename van werkgelegenheid. Focus in het meerjarenplan ligt op de versterking van de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt, meer startende en groeiende bedrijven en verdere internationalisering van de regio. Op het meerjarenplan zijn de Jaarplannen 2017, 2018, 2019 en 2020 gebaseerd. In 2019 is gestart met het opstellen van een nieuw meerjarenpan voor de periode 2021-2024. Onder Brainport Development NV (100% aandeelhouder) hangt ook het Regiofonds Brainport BV. Via de regiodeal wordt door rijk en regio gezamenlijk voor €370 miljoen geïnvesteerd in de regio. Hiervan is €130 miljoen afkomstig van het rijk. Een eenmalige extra impuls voor een aantal concrete en aanvullende investeringen op het gebied van het voorzieningenniveau, aantrekken en behouden van talent (op alle onderwijsniveaus) en innovaties met een maatschappelijke impact. De Rijksmiddelen uit de Regio Deal Brainport Eindhoven (€130 miljoen) zullen gedurende vier jaar (2018-2021) naar projecten van de Triple Helixpartners in de regio stromen. Het bestuur van Regiofonds Brainport BV berust bij de stichting Brainport die ook bepalend is bij de toekenning van de Rijksmiddelen aan projecten.
Belangrijkste ontw. en wijz. risico's
Regio Deal Brainport Eindhoven: De ‘Regio Deal’ bevat de kaders waarbinnen partijen zich inspannen om de bijdrage van 130 miljoen euro die het rijk vanuit de Regio Envelop heeft gereserveerd voor Brainport Eindhoven in te zetten. De financiële stroom van middelen loopt via de begroting van gemeente Eindhoven, doordat het geld via een decentralisatie uitkering aan gemeente Eindhoven wordt verstrekt, die het vervolgens doorzet via een incidentele subsidie naar een regiofonds onder beheer en aansturing van Stichting Brainport (‘Regiofonds Brainport BV’, een 100% dochteronderneming van Brainport Development NV).
De risico’s voor de financiële positie van de gemeente zijn over het algemeen beperkt. Voor financiële risico´s die voort zouden kunnen komen uit de door de vennootschap ontwikkelde en uitgevoerde projecten wordt binnen de onderneming een weerstandvermogen opgebouwd. Op basis van het risicoprofiel heeft de AvA in mei 2016 de hoogte van het weerstandsvermogen bepaald op € 2,8 mln. Ultimo 2017 bedroeg het weerstandsvermogen € 2,4 mln. Positieve resultaten zullen toekomstig dan ook aan het eigen vermogen worden toegevoegd.
De Belastingdienst en Brainport Development NV zijn samen het traject horizontaal toezicht ingegaan. Het strategisch behandelplan betreft een schriftelijke weergave van de onderwerpen die op verschillende momenten met elkaar zijn besproken en afgestemd. Op 27 februari 2019 is de analyse van de door Brainport uitgevoerde monitoring van de fiscale beheersingsmaatregelen besproken. Het behandelplan van de Belastingdienst is hierop afgestemd. Brainport heeft de werking van het Tax Control Framework getoetst. Hieruit is gebleken dat de interne beheersmaatregels werken en de fiscale risico’s beperkt zijn.
In 2019 is een update van de risico-inventarisatie en –analyse geweest. Deze update blijkt te leiden tot een lichte stijging van de noodzakelijk geachte omvang van het weerstandsvermogen. Zoals in zijn vorige rapportages adviseert PwC ook nu weer om voor de weerstandcapaciteit van de vennootschap een betrouwbaarheidsnorm aan te (blijven) houden van 95%. Deze 95%-norm leidt, op basis van deze nieuwste analyse, tot een weerstandsvermogen van €3.174.914; een stijging van €343.407 sinds de vorige analyse uit 2016. Uit de Jaarrekening 2018 blijkt dat De vennootschap inmiddels een weerstandvermogen van € 2,5 mln. heeft opgebouwd. Eventuele positieve resultaten zullen toekomstig dan ook aan het eigen vermogen worden toegevoegd om het geadviseerde weerstandsvermogen te kunnen benaderen.
Resultaat
Vreemd vermogen
Eigen vermogen
Resultaat
Vreemd vermogen
Eigen vermogen
2019
31-12-2019
31-12-2019
2018
31-12-2018
31-12-2018
2
2.317
3.266
41
2.790
3.264
Toelichting finan- ciële informatie
Betreft definitieve jaarcijfers 2019.
Breedband Regio Eindhoven B.V.
Korte toelichting
Breedband draagt bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven door het in eigendom verwerven, exploiteren en beheren, dan wel het op andere wijze realiseren van glasvezelinfrastructuur in de regio Eindhoven ten behoeve van bedrijven en instellingen. Met de start van het project BrabantRing trekken we samen op met de B5-steden en de provincie om een open en laagdrempelig toegankelijke digitale hoofdsnelweg naar alle Brabantse gemeenten te realiseren, te beginnen tussen de B5-steden. Onze deelneming Breedband Regio Eindhoven (BRE) en de Eindhoven Fiber eXchange vervullen hier een cruciale rol in. In 2019 is de verhuizing naar de nieuwe locatie aan de Dorgelolaan en de vervanging van de Switch afgerond. Daarmee ontstaat ruimte voor verdere groei van hun activiteiten
Doelstelling en openbaar belang
Breedband draagt bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven door het in eigendom verwerven, exploiteren en beheren, dan wel het op andere wijze realiseren van glasvezelinfrastructuur in de regio Eindhoven ten behoeve van bedrijven en instellingen. Met de start van het project BrabantRing trekken we samen op met de B5-steden en de provincie om een open en laagdrempelig toegankelijke digitale hoofdsnelweg naar alle Brabantse gemeenten te realiseren, te beginnen tussen de B5-steden. Onze deelneming Breedband Regio Eindhoven (BRE) en de Eindhoven Fiber eXchange vervullen hier een cruciale rol in. In 2019 is verhuizing naar de nieuwe locatie aan de Dorgelolaan en de vervanging van de Switch afgerond. Daarmee ontstaat ruimte voor verdere groei van hun activiteiten
Inzicht bestuurlijk belang
Gemeente Eindhoven 30,7% van de aandelen. Andere belangrijke aandeelhouders zijn Stichting Woonbedrijf SWS HhvL (12,3 %), Stichting De Vitalis Zorg Groep (6,8 %), Stichting beheer Activa Summa (6,8 %) en Trudo Lichtrijk B.V. (5,9 %).
Wisselingen bestuur / RvC / RvT
In de AvA van 19 december 2018 is de heer van Cappellen per 1 januari 2019 voor 4 jaar herbenoemd als commissaris.
Wet Normering Topinkomens
Er wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot normering van topinkomens. Via de voorbereiding van een AVA wordt dit in het advies meegegeven aan de aandeelhouder
Maatsch. verant- woord ondernemen
Indien van toepassing wordt hiervoor bij de AvA-vergaderingen aandacht gevraagd. Bij het inrichten van het datacentrum (operation room) is nadrukkelijk aandacht besteed aan duurzaamheid. Zo is gekozen voor een systeem van koeling die energiezuinig is en worden waar mogelijk aanvullende activiteiten opgepakt om het energieverbruik te verminderen en/of klanten bewust te maken van hun mogelijkheden. Ook de onderwerpen diversiteit en social return krijgen aandacht. Zo is er eerder contact geweest met WijEindhoven over het invullen van stage-/leerplaatsen.
Geleverde prestaties
BRE is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en eventuele uitbreiding van het BRE netwerk voor haar aandeelhouders en andere klanten. Daarnaast is BRE verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de EFX (een neutraal en onafhankelijk knooppunt voor communicatienetwerken, met name glasvezelnetwerken). Via BRE/EFX worden honderden bedrijven en instellingen en een groot aantal huishoudens voorzien van een hoogwaardige breedbandverbinding . In 2019 zijn 2 belangrijke projecten afgerond te weten het vervangen van de switch (switching-platform) en de verhuizing van het datacenter van het Laplace gebouw op het TUe terrein naar de Prof. Dorgelolaan. Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor de toekomst van BRE. Naast het afronden van deze projecten werd in 2019 een verbetering gerealiseerd van de omzet en winst uit de reguliere bedrijfsvoering.
Belangrijkste ontw. en wijz. risico's
De verhuizing naar het kantoor in het Glasvezelcentrum aan de Dorgelolaan alsmede de vervanging van de Switch is in 2019 volledig afgerond.. Beide ontwikkelingen hebben om stevige investeringen gevraagd. De meerjarenplanning geeft aan dat in 2020 nog een verliesjaar wordt door eenmalige kosten die samenhangen met de investeringen en dit herstelt zich vanaf 2021. Dit betekent dat in 2019 en 2020 wordt ingeteerd op het eigen vermogen en een herstel optreedt vanaf 2021. De meerjarenprognose geeft aan dat de stand van de algemene reserve in de jaren 2018 tot en met 2023 negatief zal zijn. Echter het totaal eigen vermogen inclusief aandelenkapitaal blijft ook in deze jaren positief. Gemeente Eindhoven beschouwt deze ontwikkeling daarom als een tijdelijke en niet als een duurzame waardevermindering. Op basis van de te verwachten positieve ontwikkelingen van het exploitatieresultaat vanaf het boekjaar 2021 zien wij geen aanleiding om onze deelname af te waarderen. Doordat BRE ook diensten op het gebied van zogenaamde ‘laag 2’-verbindingen kan aanbieden, gaat BRE actiever de markt benaderen met het bieden van hoogwaardige breedbandverbindingen voor maatschappelijke toepassingen als zwaartepunt en zich ontwikkelen tot een maatschappelijke netwerkoperator. Dit heeft naar verwachting zowel een positief effect op het verdienvermogen, als op de maatschappelijke impact van BRE. Onder andere is BRE partner in het RegioDeal-project voor de ontwikkeling van een Regionale Zorginfrastructuur.
Resultaat
Vreemd vermogen
Eigen vermogen
Resultaat
Vreemd vermogen
Eigen vermogen
2019
31-12-2019
31-12-2019
2018
31-12-2018
31-12-2018
-360
961
3.582
-277
1.273
4.009
Toelichting finan- ciële informatie
Betreft de conceptcijfers 2019 en ligt ter beoordeling bij de accountant. Tevens dienen de concept cijfers nog te worden vast gesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.
Twice Eindhoven B.V.
Korte toelichting
Twice stimuleert de totstandkoming en ontwikkeling van jonge, innovatieve technologie-ondernemingen in vier thematische bedrijvencentra op 2 innovatieve hotspots in Eindhoven. Doel is om kleinschalige innovatieve high tech bedrijven hoogwaardige (infrastructurele) faciliteiten en voorzieningen te bieden (waaronder huisvesting) en uit te laten stromen om de sociaal economische structuur te vergroten voor de Brainport Regio. Daarnaast ondersteunt Twice het ecosysteem door verbinding met het regionale netwerk van adviseurs, investeerders en andere interessante partners. Twice blijft daarmee uniek en daarmee van groot belang voor het Brainportvestigingsklimaat. Instroom -, uitbreiding- en uitstroom van bedrijven zijn de KPI parameters voor succes.
Doelstelling en openbaar belang
Twice stimuleert de totstandkoming en ontwikkeling van jonge, innovatieve technologie-ondernemingen in vier thematische bedrijvencentra op 2 innovatieve hotspots in Eindhoven (Twinning 1999 - Bèta 2007 - Catalyst 2012 - Mµ 2013). Doel is om kleinschalige innovatieve high tech bedrijven hoogwaardige (infrastructurele) faciliteiten en voorzieningen te bieden (waaronder huisvesting) en uit te laten stromen om de sociaal economische structuur te vergroten voor de Brainport Regio. Daarnaast ondersteunt Twice het ecosysteem door verbinding met het regionale netwerk van adviseurs, investeerders en andere interessante partners. Twice blijft daarmee uniek en daarmee van groot belang voor het Brainportvestigingsklimaat. Instroom -, uitbreiding- en uitstroom van bedrijven zijn de KPI parameters voor succes.
Inzicht bestuurlijk belang
Gemeente Eindhoven 20% aandelenbelang. Andere aandeelhouders: Brainport Development 20%, De Brabantse Ontwikkelmaatschappij 20%, De Rabobank 20%, TU/e 20%. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem (1/5 deel van de zeggenschap).
In 2016 is het proces rondom governance ingang gezet. In de Ava van 2 februari 2017 is de concept statutenwijziging op de agenda geweest. Daarin wordt het huidige afspiegelingsbeginsel verlaten en de aandeelhouders meer op afstand gezet. De facto was dat al het geval voor (enkel) aandeelhouder Eindhoven, gegeven ons gemeentelijk deelnemingenbeleid (externe commissaris), nu is voorgesteld dat dit ook voor de overige aandeelhouders geldt. Dat brengt aandeelhouder gemeente in dezelfde informatiepositie als de overige aandeelhouders (die uit hun eigen organisatie een commissaris voordroegen, in de praktijk een en dezelfde persoon daarvoor aanwezen en zo informatievoorsprong hadden op aandeelhouder gemeente). De statuten zijn bovendien geactualiseerd (Flex BV-wetgeving). Inmiddels is de wijziging geformaliseerd. Er is tevens in relatie tot de governance een directie-reglement, RvC-reglement en personeels-reglement opgesteld.
Wisselingen bestuur / RvC / RvT
Door het vertrek van de heer J.P. van Oijen als bestuurder per 31 december 2018 is mevrouw I. Naus per 1 januari 2019 tijdelijk aangesteld als zelfstandig bestuurder van Twice Eindhoven B.V. Begin 2019 is de procedure opgestart om te komen tot invulling van de vacature die is ontstaan door het vertrek van de heer Van Oijen. Dit heeft ertoe geleid dat mevrouw S. van de Schoot per 1 mei 2019 voor onbepaalde tijd is benoemd in de functie van ‘directeur new business’. Als gevolg van deze benoeming was zij tezamen met mevrouw I.Naus gezamenlijk bestuurlijk bevoegd voor Twice Eindhoven B.V. De RvC van Twice concludeerde in december 2019 dat het bedrijf nog goed draait, maar onderkent ook dat de marktomstandigheden wijzigen. Vanuit de aandeelhouders bestaat al langer de wens om de strategie van TWICE te herijken en daaruit voortvloeiende acties te ondernemen. Tegen die achtergrond wil de RvC meer gewicht geven aan de strategieontwikkeling. Daarom heeft de RvC aan de AVA voorgesteld om de huidige directeur “New Business” (Saskia vd Schoot), die strategieontwikkeling in haar portefeuille heeft, te benoemen als éénhoofdige directeur van TWICE. Mevrouw I. Naus is bereid weer in functie te treden van Manager Interne organisatie per 01-01-2020.
Wet Normering Topinkomens
Er wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot normering van topinkomens. Mocht dit onderwerp bezoldiging op de agenda staan, neemt bij de voorbereiding op het agendapunt gemeente Eindhoven dit mee in haar advies richting de aandeelhouder.
Maatsch. verant- woord ondernemen
Alle gebouwen van Twice hebben een prima duurzaamheidslabel, maar hier is eerder nog geen promotie aan gegeven. Twice erkent in de strategische roadmap dat duurzaamheid een belangrijk onderwerp is op de agenda van veel partijen.
Geleverde prestaties
Het resultaat van Twice wordt bepaald door verhuur van gebouwen (bezettingsgraad). Prestatie-indicatoren/resultaat Twice Eindhoven BV voor 2019 waren: • Het geconsolideerd bedrijfsresultaat en - brutoresultaat zoals begroot. bedrijfsresultaat begroot € 1.044.500, prognose € 1.007.000 (afschrijvingen 49K hoger dan begroot). brutoresultaat begroot € 721.650, prognose € 712.150 • Het gemiddelde bezettingspercentage met een marge van 3% conform begroting. Twinning 86% (93%), Bèta 93% (92%), Catalyst 88% (90%), Mµ 91% (93%) • Jaarlijkse dynamiek in de 4 formules door herhuisvesting, nieuw-vertrek-inkrimpinguitbreiding, van minstens 40% van het totaal aantal gevestigde bedrijven. 66% (66 mutaties 100 bedrijven) • Vernieuwing brengen in de formule Twice c.q. actief bezig zijn met business development. Externe projecten: uitbreiding HTCE – VDMA – UBI global/EEPA, interne projecten: Link2Innovate – Information security.
Belangrijkste ontw. en wijz. risico's
Twice is in 2019 gestart met de herijking van haar strategie voor de bestaande en nieuwe doelgroepen (start-ups en scaleups) in het hightechecosysteem van Brainport Eindhoven met als uitgangspunt: “the preferred place for hightech scale-ups in the Netherlands”. De basis blijft bij het bieden van hoogwaardige huisvesting en het bieden van faciliteiten en verbindingen in het ecosysteem. In 2020 verwacht Twice een aangepaste strategie aan de AvA te kunnen voorleggen, gericht op het behouden van de unieke positie in het speelveld en gericht op groei in de regio, om de doelgroep te helpen in groei.
