Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden

Overzicht netto-vlottende schulden

De in de balans opgenomen netto vlottende schulden worden als volgt gespecificeerd:

bedragen x € 1.000			tableCell16		tableCell21
		31-12-2018		31-12-2019
Overige kasgeldleningen		35.000		35.000
Overige schulden		52.459		55.425
Afdrachtposten		13.700		14.609
Overige schulden		38.759		40.816
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	B13	87.459		90.425

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Overlopende passiva

Overzicht overlopende passiva

De specificatie van de balanspost overlopende passiva is als volgt:

bedragen x € 1.000		tableCell16	tableCell21
		31-12-2018	31-12-2019
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen		46.369	38.640
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren:
- Europese overheidslichamen		954	2.149
- het Rijk		38.790	25.399
- overige Nederlandse overheidslichamen		6.880	5.302
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen		2.280	8.452
Overlopende passiva	B22	95.273	79.941

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Toelichting verplichtingen die in begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

De grootste posten bij de verplichtingen betreffen verplichtingen in het kader van de zorg (€ 15,5 miljoen) en nog te betalen rente op leningen (€ 3,0 miljoen). Tenslotte zijn hier opgenomen de reguliere transitoria vanuit het inkoopproces en ontvangen voorschotbedragen van publiekrechtelijke instellingen waarvoor de bestedingen nog niet zijn gerealiseerd. De overlopende passiva inzake faciliterend grondbeleid zijn geherclassificeerd van verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen naar overige vooruitontvangen bedragen (€ 5,6 miljoen).

Toelichting voorschotbedragen

De in de balans opgenomen ontvangen voorschotbedragen van de EU, Rijk en provincie voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel worden als volgt gespecificeerd. Het verloop wordt volgens een vastgestelde methodiek gemonitord, waarbij op basis van de werkelijke realisatie de bijdragen (subsidies) evenredig worden verantwoord. Dit bepaald het saldo per 31-12-2019.

(bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2018	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen/ terugbetalingen	Saldo 31-12-2019
Europese Overheidslichamen
UNalab	626	179	627	178
Europees Project Protect	68	0	8	60
Rock - Cultural Heritage	30	12	41	0
C-Mobile	119	34	119	34
Triangulum	150	0	75	75
Roadmaps for Energy R4E	23	0	0	23
CHANGE! Social Design of Public Services	-60	213	153	0
Heat Insyde H2020 CI LEIT	0	165	0	165
Passport 4 Work	0	2.462	868	1.594
Ministerie SZW project ESF onzichtbare jongeren	0	20	0	20
Totaal Europese overheidslichamen	954	3.085	1.890	2.149
Rijk afwikkeling projecten MNIO 2013
Black Spot Montpellierlaan/Fransebaan	0	0	0	0
Subsidie regeling verkeerslawaai SISA E3	250	0	4	245
Geluidssaneringschermen	557	0	51	507
Landschapsontwerp Dommeldal / De Hogt	798	0	193	606
Ombouw bestaand tracé naar slowlane norm	418	0	77	341
Herinrichting Vestdijk	1.502	0	1.502	0
Rijk afwikkeling projecten MNIO 2015
2e HOV lijn nog niet besloten	0	0	0	0
Rijk afwikkeling projecten MNIO 2016
ESF J 2014-2015	0	0	0	0
ESF A 2014-2020	0	0	0	0
Rijk
Min I&M Noordelijke aansluiting A2	20.541	825	11.126	10.240
Min EZK Slowlane noordelijke schakels	1.225	-92	0	1.133
Min EZK Groene Raamwerk	12.001	0	1.077	10.924
Min OCW Regionale Meld- en Coördinatiecentra	178	1.319	1.279	218
Min OCW Voortijdig schoolverlaten	1.073	743	1.491	325
Min OCW subs educatiemiddelen	246	1.617	1.551	312
Min J&V Intensivering aanpak High Impact Crimes	0	548	0	548
Totaal Rijk	38.790	4.960	18.351	25.399
Provincie Noord-Brabant
Ovk.versnelde elektrificatie Brabants vervoer	0	0	0	0
Brainport Dev uitvp ZO Brabant 2017	0	0	0	0
Regeling goedkope koopwoning	0	0	0	0
Stil asfalt Geldropseweg t.b.v. DAF	0	0	0	0
VRI optimalisatie	0	0	0	0
Kruispunt Koudenhovenseweg	0	0	0	0
Fietsflat Neckerspoel	2.139	0	38	2.101
Quick win Noordzijde station	726	0	269	457
Lokaal Investeringsfonds Eindhoven	0
Landschap van Allure	109	0	109	0
Fietsvriendelijke kruispunten	121	0	56	65
Noord-Zuid corridor	43	0	-243	286
West corridor	104	-104	0	0
Strijp S - cultuur spoorzone/ Zuidlijn	20	0	20	0
Fietstellers	61	0	61	0
Verkeersveiligheidplatform/aanleg 5 schoolzones	14	0	11	3
HOV2, Laadinfra P+R Genneper Parken	25	0	13	13
Warmte uitwiss.Brab.Water Zwemb.de Tongelreep	0	100	0	100
Gebiedsvisie Luchthavengebied Eindhoven	0	53	44	8
Gemeenten /overig
Bijdrage BSGE	0
Taakoverheveling MRE	113	0	113	0
Veligheidsfonds regio	929	-346	345	238
Regionaal zonnepaneleproj.de Groene Zone	258	0	258	0
Proj JIKP VSO Pro	109	0	43	66
Proj begeleiding BBL leerlingen	60	0	60	0
Designmuseum voor de Toekomst	0	35	34	1
Werkgeversaanpak project 002	0	327	9	318
Landingsplaats proj.001a Brainport Smart Mobility	0	1.250	582	668
Big Data Mijn040Routes Tracking en Monitoring	0	50	0	50
005a Data uitwisseling	0	485	43	442
003 Smart Roads	0	90	54	36
Brainport Smart Mobility 001h	0	273	30	243
Verhogen frequentie treinen 009	0	44	40	5
Project Verward en dan	0	205	137	68
Overige vooruit ontvangen publiekrechtelijk	2.049	81	1.994	136
Totaal overige Nederlandse overheidslichamen	6.880	2.541	4.119	5.302

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Toelichting overige vooruitontvangen bedragen

De vooruitontvangen bedragen inzake faciliterend grondbeleid zijn per 31-12-2019 voor een bedrag van € 5,629 miljoen opgenomen als vooruitontvangen vanuit private partijen.
Op 31-12-2018 bedroeg dit bedrag € 3,027 miljoen en werd deze verantwoord onder verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot uiting komen. In 2019 is faciliterend grondbeleid geherrubriceerd naar deze post conform BBV regelgeving. Daarnaast staat onder deze post de rente inzake de erfpachtconstructie met PSV voor € 1,1 miljoen en parkeervergunningen voor € 0,5 miljoen.